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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 1 966.00 | 767.00 | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 391.00 | 31 639.00 | 8 751.00 | 40 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 241.00 | 56 847.00 | 39 394.00 | 96 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 367.00 | 90 453.00 | 64 913.00 | 155 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 101.00 | 54 000.00 | 1 772 101.00 | 1 826 101.00 |
BZ Autres créances | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
CF Disponibilités | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 826.00 | 54 000.00 | 2 125 826.00 | 2 179 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 193.00 | 144 453.00 | 2 190 740.00 | 2 335 193.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 453 808.00 | | | 453 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 186.00 | | | 325 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 374.00 | | | 832 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 946.00 | | | 473 946.00 |
EA Autres dettes | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 932.00 | | | 1 736 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 740.00 | | | 2 190 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 296.00 | | | 1 707 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 086.00 | | 4 667 086.00 | 4 667 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 086.00 | | 4 667 086.00 | 4 667 086.00 |
FM Production stockée | | | 59 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 146.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 239.00 | | | -13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 743.00 | | | 4 772 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 973.00 | | | 4 683 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 314.00 | | 35 253.00 | 126 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 155 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 379.00 | | 35 253.00 | 101 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 415.00 | 24 146.00 | | 66 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 844.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 294.00 | 23 301.00 | | 65 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 374.00 | 832 374.00 | | 832 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 301.00 | | | 1 761 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 571.00 | 225 571.00 | | 225 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 615.00 | 69 979.00 | 29 635.00 | 99 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VP Divers | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 514.00 | 1 959 014.00 | 8 500.00 | 1 967 514.00 |
VW T.V.A. | 322 208.00 | 322 208.00 | | 322 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 932.00 | 1 707 296.00 | 29 635.00 | 1 736 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
ST Autres comptes | 426 365.00 | | | 426 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 362.00 | | | 672 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 517.00 | | | 405 517.00 |
YT Sous‐traitance | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443 300.00 | | | 1 443 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 002.00 | | | 843 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 928.00 | | | 395 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591 124.00 | | | 2 591 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |