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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 534.00 | 200.00 | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 310.00 | 48 043.00 | 85 266.00 | 133 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 611.00 | 93 999.00 | 48 612.00 | 142 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 494.00 | 144 577.00 | 621 917.00 | 766 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 895.00 | 54 000.00 | 2 557 895.00 | 2 611 895.00 |
BZ Autres créances | 227 902.00 | | 227 902.00 | 227 902.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 234.00 | 54 000.00 | 2 938 234.00 | 2 992 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 728.00 | 198 577.00 | 3 560 151.00 | 3 758 728.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 887.00 | | | 396 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 321.00 | | | -383 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 536 266.00 | | | 536 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 436.00 | | | 1 017 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 607.00 | | | 1 029 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 210.00 | | | 644 210.00 |
EA Autres dettes | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 884.00 | | | 3 023 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 151.00 | | | 3 560 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 143.00 | | | 2 766 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 063.00 | | | 499 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 367.00 | 467 500.00 | 143 626.00 | 155 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | | 139 288.00 | 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | 467 500.00 | 4 338.00 | 16 000.00 |