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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 617.00 | 51 819.00 | 234 798.00 | 286 617.00 |
040 Immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 298.00 | 52 569.00 | 241 729.00 | 294 298.00 |
060 Stock marchandises | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
072 Créances – Autres | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
084 Disponibilités | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
110 Total général Actif | 465 758.00 | 52 569.00 | 413 189.00 | 465 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 391 717.00 | | | 391 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
230 Autres produits | 861.00 | | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 556.00 | | | 592 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
242 Autres charges externes. | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
252 Charges sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 509.00 | | | 535 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 712.00 | | | 15 712.00 |