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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 934.00 | 173 198.00 | 442 735.00 | 615 934.00 |
040 Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 289.00 | 173 948.00 | 450 341.00 | 624 289.00 |
060 Stock marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
072 Créances – Autres | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
084 Disponibilités | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
110 Total général Actif | 823 989.00 | 173 948.00 | 650 041.00 | 823 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 134.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 171.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |