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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011 057.00 | 277 371.00 | 733 686.00 | 1 011 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 923.00 | 278 121.00 | 734 801.00 | 1 012 923.00 |
060 Stock marchandises | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
072 Créances – Autres | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
084 Disponibilités | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 356.00 | | 345 356.00 | 345 356.00 |
110 Total général Actif | 1 358 279.00 | 278 121.00 | 1 080 157.00 | 1 358 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 407.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 986.00 | |