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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 536.00 | 44 405.00 | 190 131.00 | 234 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 101.00 | 48 170.00 | 191 931.00 | 240 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
072 Créances – Autres | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
084 Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 504.00 | | 268 504.00 | 268 504.00 |
110 Total général Actif | 508 606.00 | 48 170.00 | 460 436.00 | 508 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 501.00 | 159 910.00 | | 361 501.00 |
222 Production stockée | -6 480.00 | 11 000.00 | | -6 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 021.00 | 170 910.00 | | 355 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 798.00 | 18 974.00 | | 87 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 161.00 | -2 579.00 | | -11 161.00 |
242 Autres charges externes. | 155 377.00 | 113 436.00 | | 155 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 100.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
252 Charges sociales | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 395.00 | 22 775.00 | | 25 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 583.00 | 152 707.00 | | 326 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 438.00 | 18 204.00 | | 28 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | 532.00 | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 3 316.00 | 1 016.00 | | 3 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 2 658.00 | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 176.00 | 15 062.00 | | 33 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |