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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 3 916.00 | 1 499.00 | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 22 650.00 | 4 020.00 | 18 630.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 955.00 | 617 477.00 | 476 477.00 | 1 093 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 202.00 | 59 371.00 | 103 832.00 | 163 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 175.00 | 684 784.00 | 602 391.00 | 1 287 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 857.00 | | 483 857.00 | 483 857.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CF Disponibilités | 237 273.00 | | 237 273.00 | 237 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 323.00 | | 796 323.00 | 796 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 498.00 | 684 784.00 | 1 398 714.00 | 2 083 498.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 213.00 | 8 472.00 | | 11 213.00 |
DG Autres réserves | 357 353.00 | 274 309.00 | | 357 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 126.00 | 285 885.00 | | 365 126.00 |
DL TOTAL (I) | 846 835.00 | 681 809.00 | | 846 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 561.00 | 272 182.00 | | 144 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 630.00 | 14 274.00 | | 34 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 437.00 | 346 034.00 | | 216 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 903.00 | 179 578.00 | | 154 903.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 504.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 879.00 | 812 573.00 | | 551 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 714.00 | 1 494 382.00 | | 1 398 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 039.00 | 757 633.00 | | 93 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 925.00 | | 170 251.00 | 1 116 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 558.00 | | 170 249.00 | 1 109 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 2.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 763.00 | 216 021.00 | 684 784.00 | 468 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 1 805.00 | 3 916.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 652.00 | 214 216.00 | 680 868.00 | 466 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 483 857.00 | 483 857.00 | | 483 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 269.00 | 51 230.00 | 87 435.00 | 144 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 968.00 | 523 168.00 | 1 800.00 | 524 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 879.00 | 458 840.00 | 87 435.00 | 551 879.00 |