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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 306.00 | 5 109.00 | 5 415.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 1 755.00 | 20 895.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 903.00 | 139 836.00 | 260 067.00 | 399 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 4 375.00 | 7 741.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 819.00 | 144 211.00 | 269 608.00 | 413 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 376.00 | | 269 376.00 | 269 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 195.00 | 144 211.00 | 538 984.00 | 683 195.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
DH Report à nouveau | 97 535.00 | 70 755.00 | | 97 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 855.00 | 26 780.00 | | 155 855.00 |
DL TOTAL (I) | 273 390.00 | 117 535.00 | | 273 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 207.00 | 93 562.00 | | 42 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 292.00 | 93 168.00 | | 32 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 64 435.00 | | 97 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 32 179.00 | | 93 446.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 594.00 | 283 344.00 | | 265 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 984.00 | 400 879.00 | | 538 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 708.00 | | | 247 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 235.00 | |
FM Production stockée | | | -23 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 3 380.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 35 285.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -32 206.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 4 468.00 | | 51 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 510.00 | 405 217.00 | | 715 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 655.00 | 378 437.00 | | 559 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 855.00 | 26 780.00 | | 155 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 518.00 | 4 800.00 | | 19 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 900.00 | | 69 919.00 | 343 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 100.00 | | 69 919.00 | 342 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 052.00 | 44 159.00 | | 100 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 052.00 | 44 159.00 | | 100 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 589.00 | 176 589.00 | | 176 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 624.00 | 23 738.00 | 17 886.00 | 41 624.00 |
VI Groupe et associés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 217.00 | 196 417.00 | 1 800.00 | 198 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 594.00 | 247 708.00 | 17 886.00 | 265 594.00 |