| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 824.00 | 1 631 521.00 | | 30 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 803.00 | 54 510.00 | | 125 803.00 |
DL TOTAL (I) | 157 727.00 | 71 924.00 | | 157 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 590.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679.00 | 4 665.00 | | 4 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 406.00 | 76 589.00 | | 162 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 600.00 | 66 000.00 | | 138 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797.00 | 11 490.00 | | 12 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 803.00 | 54 510.00 | | 125 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |