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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 423.00 | 926.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349.00 | 423.00 | 10 926.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 904.00 | 423.00 | 314 480.00 | 314 904.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 160.00 | 76 626.00 | | 122 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 201.00 | 125 532.00 | | 189 201.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 312 599.00 | 203 259.00 | | 312 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 801.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 480.00 | 205 141.00 | | 314 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 300.00 | 138 600.00 | | 201 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099.00 | 13 067.00 | | 12 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 201.00 | 125 533.00 | | 189 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 349.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |