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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 801.00 | 1 617.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418.00 | 1 801.00 | 11 617.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 734 981.00 | | 734 981.00 | 734 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 113.00 | | 763 113.00 | 763 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 531.00 | 1 801.00 | 774 730.00 | 776 531.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 421 916.00 | 141 361.00 | | 421 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 527.00 | 280 555.00 | | 345 527.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 294.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 768 993.00 | 423 310.00 | | 768 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 2 031.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 738.00 | 2 113.00 | | 5 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 730.00 | 425 423.00 | | 774 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738.00 | 2 113.00 | | 5 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -156.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 012.00 | 295 020.00 | | 360 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 485.00 | 14 465.00 | | 14 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 527.00 | 280 555.00 | | 345 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349.00 | | 2 069.00 | 11 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 2 069.00 | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |