| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 503.00 | 6 408.00 | 22 096.00 | 28 503.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 102.00 | 6 408.00 | 96 695.00 | 103 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
072 Créances – Autres | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
084 Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
110 Total général Actif | 154 399.00 | 6 408.00 | 147 992.00 | 154 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 921.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 018.00 | 271 292.00 | | 312 018.00 |
230 Autres produits | 4 217.00 | 265.00 | | 4 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 235.00 | 271 557.00 | | 316 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 802.00 | 127 614.00 | | 138 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 328.00 | -282.00 | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 69 316.00 | 53 444.00 | | 69 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 5 041.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 178.00 | 44 778.00 | | 57 178.00 |
252 Charges sociales | 24 400.00 | 23 484.00 | | 24 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 517.00 | 2 151.00 | | 2 517.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 053.00 | 256 232.00 | | 300 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 182.00 | 15 325.00 | | 16 182.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 188.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 030.00 | 14 137.00 | | 15 030.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |