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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | 7 400.00 | 66 600.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 314.00 | 10 155.00 | 45 159.00 | 55 314.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 913.00 | 17 555.00 | 112 358.00 | 129 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
084 Disponibilités | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 359.00 | | 62 358.00 | 62 359.00 |
110 Total général Actif | 192 271.00 | 17 555.00 | 174 716.00 | 192 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 167.00 | 312 018.00 | | 332 167.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 4 217.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 661.00 | 316 235.00 | | 332 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 359.00 | 138 802.00 | | 141 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 814.00 | 2 328.00 | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 64 264.00 | 69 316.00 | | 64 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 5 499.00 | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 800.00 | 57 178.00 | | 65 800.00 |
252 Charges sociales | 28 969.00 | 24 400.00 | | 28 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 148.00 | 2 517.00 | | 11 148.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 817.00 | 300 053.00 | | 318 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 843.00 | 16 182.00 | | 13 843.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 28.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 153.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 754.00 | 15 030.00 | | 12 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199.00 | | | 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329.00 | | | 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |