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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 1.00 | 414.00 | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 170.00 | 19 375.00 | 46 795.00 | 66 170.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 887.00 | 19 376.00 | 121 511.00 | 140 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
084 Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
110 Total général Actif | 203 476.00 | 19 376.00 | 184 100.00 | 203 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 838.00 | 339 013.00 | | 379 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 357.00 | 639.00 | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 195.00 | 346 052.00 | | 383 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 116.00 | 139 647.00 | | 154 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 280.00 | 414.00 | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 77 144.00 | 66 571.00 | | 77 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 983.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 473.00 | 68 880.00 | | 80 473.00 |
252 Charges sociales | 29 324.00 | 27 710.00 | | 29 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 659.00 | 5 809.00 | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 1 372.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 556.00 | 311 386.00 | | 347 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 639.00 | 34 666.00 | | 35 639.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 697.00 | | |
294 Charges financières | 565.00 | 906.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 387.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 874.00 | | 4 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 201.00 | 36 226.00 | | 29 201.00 |