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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 1 938.00 | 2 001.00 | 3 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 539.00 | 1 938.00 | 49 601.00 | 51 539.00 |
060 Stock marchandises | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
072 Créances – Autres | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
084 Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
110 Total général Actif | 113 675.00 | 1 938.00 | 111 737.00 | 113 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22.00 | | | 22.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 357.00 | 173 972.00 | | 172 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 502.00 | | 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 478.00 | 179 475.00 | | 172 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 204.00 | 147 427.00 | | 121 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 556.00 | -45 152.00 | | 1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | 1 313.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 29 026.00 | 31 856.00 | | 29 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 25.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 557.00 | 17 622.00 | | 18 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | 879.00 | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 685.00 | 153 972.00 | | 173 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 206.00 | 25 504.00 | | -1 206.00 |
294 Charges financières | 2 719.00 | 2 688.00 | | 2 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 925.00 | 22 815.00 | | -3 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |