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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 3 327.00 | 612.00 | 3 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 539.00 | 3 327.00 | 48 212.00 | 51 539.00 |
060 Stock marchandises | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
110 Total général Actif | 122 251.00 | 3 327.00 | 118 924.00 | 122 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 665.00 | 182 884.00 | | 198 665.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 22.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 137.00 | 182 905.00 | | 199 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 694.00 | 107 879.00 | | 138 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 147.00 | 5 564.00 | | -11 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 795.00 | 900.00 | | 1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 33 606.00 | 31 472.00 | | 33 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 715.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 901.00 | 16 132.00 | | 27 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 1 134.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 999.00 | 163 796.00 | | 191 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 138.00 | 19 110.00 | | 7 138.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 986.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 744.00 | 17 123.00 | | 5 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 569.00 | | | 16 569.00 |