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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 3 461.00 | 478.00 | 3 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 539.00 | 3 461.00 | 48 078.00 | 51 539.00 |
060 Stock marchandises | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
110 Total général Actif | 126 318.00 | 3 461.00 | 122 857.00 | 126 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 570.00 | 198 665.00 | | 246 570.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 472.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 890.00 | 199 137.00 | | 246 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 576.00 | 138 694.00 | | 153 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 434.00 | -11 147.00 | | 4 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 377.00 | 1 795.00 | | 1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 41 442.00 | 33 606.00 | | 41 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 818.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 494.00 | 27 901.00 | | 27 494.00 |
252 Charges sociales | 259.00 | | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | 255.00 | | 134.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 77.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 829.00 | 191 999.00 | | 229 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 061.00 | 7 138.00 | | 17 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 394.00 | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 888.00 | 5 744.00 | | 17 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 734.00 | | | 19 734.00 |