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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
BZ Autres créances | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
CF Disponibilités | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 041.00 | | 248 041.00 | 248 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 041.00 | | 1 151 041.00 | 1 151 041.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 208.00 | | | 716 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 757 303.00 | | | 757 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 311.00 | | | 334 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 738.00 | | | 393 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 041.00 | | | 1 151 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 738.00 | | | 393 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 782.00 | | | -49 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 277.00 | | | -21 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VC Groupe et associés | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 334 311.00 | 334 311.00 | | 334 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 738.00 | 393 738.00 | | 393 738.00 |