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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
BZ Autres créances | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 666.00 | | 978 666.00 | 978 666.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 560.00 | 716 208.00 | | 469 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 792.00 | 4 252.00 | | 6 792.00 |
DH Report à nouveau | 106 042.00 | 69 723.00 | | 106 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | 50 808.00 | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 637 847.00 | 840 990.00 | | 637 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 585.00 | 97 914.00 | | 317 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 5 697.00 | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 819.00 | 108 938.00 | | 340 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 666.00 | 949 928.00 | | 978 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 950.00 | 5 662.00 | | -14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 79 613.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 546.00 | 28 805.00 | | 14 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 454.00 | 50 808.00 | | 55 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |