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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
BZ Autres créances | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 812.00 | | 167 812.00 | 167 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 812.00 | | 1 070 812.00 | 1 070 812.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 208.00 | 716 208.00 | | 716 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 581.00 | | 2 607.00 |
DH Report à nouveau | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 40 514.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 780 269.00 | 757 303.00 | | 780 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 113.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 733.00 | 334 311.00 | | 283 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 4 080.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 864.00 | | |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 543.00 | 393 738.00 | | 290 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 812.00 | 1 151 041.00 | | 1 070 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 110.00 | -49 782.00 | | -34 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 519.00 | 19 237.00 | | 15 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 447.00 | -21 277.00 | | -7 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 966.00 | 40 514.00 | | 22 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VC Groupe et associés | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 543.00 | 290 543.00 | | 290 543.00 |