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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 948.00 | 33 113.00 | 93 835.00 | 126 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | 168.00 | 3 010.00 | 3 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 135.00 | 33 281.00 | 167 854.00 | 201 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 055.00 | 33 281.00 | 212 774.00 | 246 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 574.00 | | 1 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 18 259.00 | 8 574.00 | | 18 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 311.00 | 159 598.00 | | 103 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 008.00 | 18 480.00 | | 67 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 8 926.00 | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 7 162.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 515.00 | 194 165.00 | | 194 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 774.00 | 202 739.00 | | 212 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 259.00 | 100 878.00 | | 109 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 128.00 | |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | -200.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735.00 | 59.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 911.00 | 163 584.00 | | 244 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 493.00 | 163 010.00 | | 243 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | 574.00 | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 311.00 | 18 055.00 | 76 191.00 | 103 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346.00 | 5 386.00 | 960.00 | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 515.00 | 109 259.00 | 76 191.00 | 194 515.00 |