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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 193.00 | 53 052.00 | 82 141.00 | 135 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 1 149.00 | 8 194.00 | 9 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 546.00 | 54 201.00 | 161 345.00 | 215 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 408.00 | 54 201.00 | 195 207.00 | 249 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 574.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | 1 418.00 | | 2 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 267.00 | 8 267.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 19 445.00 | 18 259.00 | | 19 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 369.00 | 103 311.00 | | 85 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 507.00 | 67 008.00 | | 61 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 10 642.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | 13 554.00 | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 762.00 | 194 515.00 | | 175 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 207.00 | 212 774.00 | | 195 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 098.00 | |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 733.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 827.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 827.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -735.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 027.00 | 244 911.00 | | 247 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 841.00 | 243 493.00 | | 244 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187.00 | 1 418.00 | | 2 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 368.00 | 18 471.00 | 65 513.00 | 85 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 6 149.00 | 960.00 | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 762.00 | 108 865.00 | 65 513.00 | 175 762.00 |