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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 693.00 | 68 468.00 | 61 225.00 | 129 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 2 223.00 | 7 795.00 | 10 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 721.00 | 70 691.00 | 140 030.00 | 210 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 498.00 | 70 691.00 | 174 807.00 | 245 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 379.00 | 1 192.00 | | 3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | 2 187.00 | | 8 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 267.00 | 7 267.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 26 521.00 | 19 445.00 | | 26 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 985.00 | 85 369.00 | | 66 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 123.00 | 61 507.00 | | 66 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 11 592.00 | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904.00 | 17 294.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 286.00 | 175 762.00 | | 148 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 807.00 | 195 207.00 | | 174 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 199.00 | 108 865.00 | | 100 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 101.00 | |
FM Production stockée | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 1 000.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | -398.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 830.00 | 247 027.00 | | 263 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 755.00 | 244 841.00 | | 255 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | 2 187.00 | | 8 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | 493.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 985.00 | 18 899.00 | 48 087.00 | 66 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VP Divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126.00 | 10 166.00 | 960.00 | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 286.00 | 100 199.00 | 48 087.00 | 148 286.00 |