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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 032.00 | 4 175.00 | 18 857.00 | 23 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 807.00 | 4 175.00 | 1 629 632.00 | 1 633 807.00 |
BT Marchandises | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BZ Autres créances | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CF Disponibilités | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 662.00 | | 391 662.00 | 391 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 470.00 | 4 175.00 | 2 021 295.00 | 2 025 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 734.00 | | | 1 381 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 426.00 | | | 251 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 588.00 | | | 1 828 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 295.00 | | | 2 021 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 873.00 | | | 566 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 633 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 734.00 | 120 088.00 | 493 155.00 | 1 381 734.00 |
VI Groupe et associés | 251 426.00 | 251 426.00 | | 251 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 415.00 | | | 1 510 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VP Divers | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 456.00 | 74 181.00 | 16 275.00 | 90 456.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 587.00 | 566 873.00 | 493 223.00 | 1 828 587.00 |