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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 2.00 | 1 762.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 495.00 | 18 458.00 | 11 037.00 | 29 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 589.00 | 18 460.00 | 1 636 128.00 | 1 654 589.00 |
BT Marchandises | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 243.00 | | 341 243.00 | 341 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 832.00 | 18 460.00 | 1 977 371.00 | 1 995 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 516.00 | 156 248.00 | | 257 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454.00 | 101 268.00 | | 120 454.00 |
DL TOTAL (I) | 542 970.00 | 422 516.00 | | 542 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 930.00 | 1 322 004.00 | | 1 212 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 341.00 | 82 874.00 | | 54 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 677.00 | 165 049.00 | | 139 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 26 186.00 | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 401.00 | 1 596 113.00 | | 1 434 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 371.00 | 2 018 629.00 | | 1 977 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 789.00 | 383 260.00 | | 331 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 592.00 | | 6 997.00 | 1 647 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | | 6 997.00 | 24 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 546.00 | 3 914.00 | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 546.00 | 3 914.00 | | 14 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UX Autres créances clients | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 853.00 | 110 240.00 | 452 283.00 | 1 212 853.00 |
VI Groupe et associés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 401.00 | 331 789.00 | 452 283.00 | 1 434 401.00 |