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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 718.00 | 1 196.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 261.00 | 25 877.00 | 13 385.00 | 39 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 505.00 | 26 595.00 | 1 637 910.00 | 1 664 505.00 |
BT Marchandises | 138 587.00 | | 138 587.00 | 138 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 231 023.00 | | 231 023.00 | 231 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 183.00 | 26 595.00 | 2 046 588.00 | 2 073 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 804.00 | 362 970.00 | | 431 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 252.00 | 83 834.00 | | 134 252.00 |
DL TOTAL (I) | 731 056.00 | 611 804.00 | | 731 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 919.00 | 1 157 271.00 | | 1 045 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 744.00 | 81 694.00 | | 76 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 848.00 | 124 401.00 | | 139 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 33 706.00 | | 53 021.00 |
EA Autres dettes | | 5 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 532.00 | 1 402 683.00 | | 1 315 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 588.00 | 2 014 487.00 | | 2 046 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 314.00 | 356 974.00 | | 382 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 884.00 | | 5 622.00 | 1 658 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | | 5 622.00 | 35 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 813.00 | 3 782.00 | | 22 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | 3 782.00 | | 22 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
UX Autres créances clients | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 709.00 | 112 491.00 | 461 521.00 | 1 045 709.00 |
VI Groupe et associés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 397.00 | 39 068.00 | 29 329.00 | 68 397.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 532.00 | 382 314.00 | 461 521.00 | 1 315 532.00 |