| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 457.00 | 2 614.00 | 3 843.00 | 6 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 414.00 | 786.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 1 725.00 | 5 763.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 2 294.00 | 14 656.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 438.00 | 7 047.00 | 38 391.00 | 45 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 366.00 | 7 047.00 | 78 318.00 | 85 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 169.00 | | | -9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 831.00 | | | 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
FG Production vendue services | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 169.00 | | | -9 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 301.00 | 6 889.00 | 20 412.00 | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517.00 | 3 174.00 | 3 343.00 | 6 517.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 487.00 | 57 075.00 | 20 412.00 | 77 487.00 |