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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 6 286.00 | 1 202.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 130.00 | 11 643.00 | 18 487.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 728.00 | 25 586.00 | 33 142.00 | 58 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 680.00 | 25 586.00 | 58 094.00 | 83 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 647.00 | -9 290.00 | | -6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 2 643.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630.00 | 3 353.00 | | 4 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | 13 418.00 | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 033.00 | 37 123.00 | | 36 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 512.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 6 069.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 464.00 | 62 122.00 | | 53 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 094.00 | 65 475.00 | | 58 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 645.00 | 55 981.00 | | 52 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
FG Production vendue services | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 513.00 | 96 676.00 | | 85 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 236.00 | 94 033.00 | | 84 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 2 643.00 | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 618.00 | | 110.00 | 58 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 110.00 | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 820.00 | 4 766.00 | | 20 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163.00 | 4 766.00 | | 13 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 5 343.00 | 819.00 | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126.00 | 3 673.00 | 3 452.00 | 7 126.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 464.00 | 52 645.00 | 819.00 | 53 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |