| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 130.00 | 18 260.00 | 11 870.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 270.00 | 26 948.00 | 25 322.00 | 52 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BT Marchandises | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 285.00 | 26 948.00 | 50 337.00 | 77 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 014.00 | -5 370.00 | | -5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 235.00 | 356.00 | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 13 221.00 | 4 986.00 | | 13 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087.00 | 31 594.00 | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 8 560.00 | | 7 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 4 821.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 116.00 | 47 446.00 | | 37 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 337.00 | 52 432.00 | | 50 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 116.00 | 47 446.00 | | 37 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FG Production vendue services | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 324.00 | 85 688.00 | | 86 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 090.00 | 85 332.00 | | 78 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 235.00 | 356.00 | | 8 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 457.00 | 52 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 457.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 063.00 | 3 343.00 | 6 457.00 | 30 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 3 343.00 | | 22 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 1 348.00 | 3 452.00 | 4 800.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |