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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 2 350.00 | 4 560.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
AP Constructions | 60 804.00 | 49 512.00 | 11 292.00 | 60 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 299.00 | 23 141.00 | 25 158.00 | 48 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 557.00 | 194 500.00 | 26 058.00 | 220 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 027.00 | 269 502.00 | 126 525.00 | 396 027.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CF Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 429.00 | 269 502.00 | 312 926.00 | 582 429.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 342.00 | | | -51 342.00 |
DL TOTAL (I) | -58 213.00 | | | -58 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 926.00 | | | 312 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
FG Production vendue services | 571 540.00 | | 571 540.00 | 571 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 813.00 | | 635 813.00 | 635 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 839.00 | | | 648 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 181.00 | | | 700 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 342.00 | | | -51 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 904.00 | | 27 124.00 | 368 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 271.00 | | 6 480.00 | 57 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 017.00 | | 20 644.00 | 309 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 142.00 | 15 360.00 | | 254 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 920.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 713.00 | 13 440.00 | | 253 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 421.00 | 76 826.00 | 1 595.00 | 78 421.00 |
VW T.V.A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 727.00 | | | 170 727.00 |