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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 130.00 | 780.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
AP Constructions | 67 252.00 | 53 034.00 | 14 219.00 | 67 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 811.00 | 33 157.00 | 18 654.00 | 51 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 285.00 | 208 851.00 | 13 434.00 | 222 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 715.00 | 301 171.00 | 75 544.00 | 376 715.00 |
BT Marchandises | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 023.00 | 301 171.00 | 214 852.00 | 516 023.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -74 700.00 | | | -74 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
DL TOTAL (I) | -70 122.00 | | | -70 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 407.00 | | | 300 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
FG Production vendue services | 369 156.00 | | 369 156.00 | 369 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 014.00 | | | 482 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 821.00 | | | 485 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 415.00 | | 1 300.00 | 375 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 049.00 | | 1 300.00 | 340 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 600.00 | 18 286.00 | 714.00 | 283 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 2 160.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 630.00 | 16 126.00 | 714.00 | 279 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | | | 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130.00 | 48 535.00 | 1 595.00 | 50 130.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 430.00 | | | 116 430.00 |