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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 3 970.00 | 2 940.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
AP Constructions | 65 952.00 | 51 302.00 | 14 650.00 | 65 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 811.00 | 27 214.00 | 24 597.00 | 51 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 285.00 | 201 114.00 | 21 171.00 | 222 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 415.00 | 283 600.00 | 91 815.00 | 375 415.00 |
BT Marchandises | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 462.00 | 283 600.00 | 272 863.00 | 556 462.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 597.00 | | | -66 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
DL TOTAL (I) | -66 315.00 | | | -66 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 178.00 | | | 339 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 863.00 | | | 272 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 178.00 | | | 339 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
FG Production vendue services | 422 014.00 | | 422 014.00 | 422 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 374.00 | | 463 374.00 | 463 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 805.00 | | | 555 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 908.00 | | | 563 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 027.00 | | 10 388.00 | 396 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 375 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 32 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 661.00 | | 10 388.00 | 329 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 502.00 | 14 097.00 | | 269 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 620.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 153.00 | 12 477.00 | | 267 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 774.00 | 134 179.00 | 1 595.00 | 135 774.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 178.00 | 339 178.00 | | 339 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 208.00 | | | 121 208.00 |