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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 2 438.00 | 24 346.00 | 26 784.00 |
040 Immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 360.00 | 2 438.00 | 45 922.00 | 48 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
084 Disponibilités | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
110 Total général Actif | 197 352.00 | 2 438.00 | 194 914.00 | 197 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 878.00 | 178 173.00 | | 196 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 156.00 | 6 143.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 034.00 | 186 316.00 | | 197 034.00 |
242 Autres charges externes. | 60 388.00 | 55 802.00 | | 60 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 3 490.00 | | 4 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 110.00 | 86 083.00 | | 88 110.00 |
252 Charges sociales | 33 438.00 | 34 743.00 | | 33 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 408.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 3 379.00 | 38.00 | | 3 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 668.00 | 180 562.00 | | 191 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 366.00 | 5 753.00 | | 5 366.00 |
280 Produits financiers | | 782.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 361.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 015.00 | 7 374.00 | | 4 015.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |