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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 8 147.00 | 24 420.00 | 32 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 337.00 | 8 147.00 | 45 190.00 | 53 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 185.00 | 16 956.00 | 101 229.00 | 118 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 976.00 | 16 956.00 | 119 020.00 | 135 976.00 |
110 Total général Actif | 189 313.00 | 25 103.00 | 164 211.00 | 189 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 374.00 | 196 878.00 | | 218 374.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 156.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 953.00 | 197 034.00 | | 218 953.00 |
242 Autres charges externes. | 68 079.00 | 60 388.00 | | 68 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 4 403.00 | | 3 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 289.00 | 88 110.00 | | 86 289.00 |
252 Charges sociales | 32 626.00 | 33 438.00 | | 32 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | 1 951.00 | | 5 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 379.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 943.00 | 191 668.00 | | 212 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 010.00 | 5 366.00 | | 6 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 2 821.00 | 1 287.00 | | 2 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 64.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 942.00 | 4 015.00 | | 3 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |