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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 35 626.00 | 23 719.00 | 11 907.00 | 35 626.00 |
040 Immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 105.00 | 23 719.00 | 16 387.00 | 40 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 042.00 | 6 743.00 | 23 299.00 | 30 042.00 |
072 Créances – Autres | 25 627.00 | 19 836.00 | 5 791.00 | 25 627.00 |
084 Disponibilités | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 096.00 | 26 579.00 | 113 517.00 | 140 096.00 |
110 Total général Actif | 180 201.00 | 50 298.00 | 129 903.00 | 180 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 955.00 | 164 486.00 | | 72 955.00 |
230 Autres produits | 4 437.00 | 943.00 | | 4 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 392.00 | 165 429.00 | | 77 392.00 |
242 Autres charges externes. | 64 797.00 | 60 986.00 | | 64 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 4 333.00 | | 1 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 327.00 | 55 993.00 | | 53 327.00 |
252 Charges sociales | 31 319.00 | 20 106.00 | | 31 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 634.00 | 10 232.00 | | 8 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 787.00 | 151 655.00 | | 189 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 394.00 | 13 774.00 | | -112 394.00 |
280 Produits financiers | 640.00 | | | 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 2 124.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 951.00 | 10 189.00 | | -16 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 695 394.00 | | | 59 695 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |