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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 13 918.00 | 22.00 | 13 940.00 |
AN Terrains | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
AP Constructions | 246 249.00 | 19 074.00 | 227 175.00 | 246 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 31 963.00 | 231.00 | 32 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 977.00 | 85 562.00 | 374 415.00 | 459 977.00 |
BT Marchandises | 196 061.00 | 15 000.00 | 181 061.00 | 196 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 024.00 | 36 459.00 | 256 565.00 | 293 024.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 036.00 | 51 459.00 | 496 577.00 | 548 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 013.00 | 137 022.00 | 870 992.00 | 1 008 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | 59 074.00 | | 59 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
DG Autres réserves | 349 890.00 | 349 890.00 | | 349 890.00 |
DH Report à nouveau | -328 295.00 | -267 053.00 | | -328 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 351.00 | -61 242.00 | | -21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 113 926.00 | 134 438.00 | | 113 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 439.00 | 52 532.00 | | 330 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 556.00 | 277 582.00 | | 355 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 780.00 | 91 378.00 | | 69 780.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 5 500.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 066.00 | 426 992.00 | | 757 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 992.00 | 561 431.00 | | 870 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 424.00 | 426 992.00 | | 515 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 231.00 | 51 131.00 | | 35 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 617.00 | | 1 681 617.00 | 1 681 617.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 309.00 | | 1 693 309.00 | 1 693 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 035.00 | 988.00 | | 50 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 1 749.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 1 749.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 997.00 | 1 261.00 | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | 1 261.00 | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | 487.00 | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 979.00 | 1 636 409.00 | | 1 782 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 330.00 | 1 697 651.00 | | 1 804 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 351.00 | -61 242.00 | | -21 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 617.00 | | 324 191.00 | 138 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 459 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 831.00 | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 875.00 | | 301 480.00 | 71 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 971.00 | | 22 711.00 | 49 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 087.00 | 1 306.00 | 2 831.00 | 87 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 935.00 | 2 831.00 | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 273.00 | 372.00 | | 71 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 168.00 | 6 432.00 | 3 141.00 | 33 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 168.00 | 21 432.00 | 8 141.00 | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 168.00 | 21 432.00 | 8 141.00 | 38 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 432.00 | 8 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 244 329.00 | | | 244 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 314.00 | 51 672.00 | 65 893.00 | 293 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 589.00 | | | 303 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 525.00 | 289 829.00 | 48 696.00 | 338 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 066.00 | 515 424.00 | 65 893.00 | 757 066.00 |