| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AN Terrains | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
AP Constructions | 290 798.00 | 31 797.00 | 259 002.00 | 290 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 220.00 | 22 456.00 | 4 764.00 | 27 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 288.00 | 73 817.00 | 397 471.00 | 471 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 193 297.00 | 34 672.00 | 158 625.00 | 193 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 464.00 | 63 588.00 | 290 876.00 | 354 464.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 070.00 | 98 260.00 | 547 810.00 | 646 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 358.00 | 172 077.00 | 945 281.00 | 1 117 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 676.00 | 59 683.00 | | 43 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
DG Autres réserves | 349 890.00 | 349 890.00 | | 349 890.00 |
DH Report à nouveau | -409 003.00 | -349 656.00 | | -409 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 749.00 | -59 348.00 | | -49 749.00 |
DL TOTAL (I) | -11 416.00 | 54 340.00 | | -11 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 223.00 | 278 603.00 | | 262 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 941.00 | 619 986.00 | | 658 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 41 085.00 | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 697.00 | 939 675.00 | | 956 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 281.00 | 994 014.00 | | 945 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 346.00 | 678 017.00 | | 711 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 693.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 989.00 | | 1 270 989.00 | 1 270 989.00 |
FD Production vendue biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 480.00 | | 1 289 480.00 | 1 289 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 2 277.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 082.00 | 2 277.00 | | 13 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 1 051.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 051.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 692.00 | 1 226.00 | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 684.00 | 1 481 363.00 | | 1 310 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 433.00 | 1 540 711.00 | | 1 360 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 749.00 | -59 348.00 | | -49 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 317.00 | | 1 802.00 | 470 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 93 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 471 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 931.00 | | 1 802.00 | 361 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 399.00 | 20 418.00 | | 53 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | 20 418.00 | | 39 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 4 672.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 459.00 | 45 895.00 | 7 765.00 | 25 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 459.00 | 50 567.00 | 7 765.00 | 55 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 459.00 | 50 567.00 | 7 765.00 | 55 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 566.00 | 7 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 941.00 | 658 941.00 | | 658 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 221 178.00 | | | 221 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 658.00 | 16 306.00 | 68 567.00 | 225 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 624.00 | 254 337.00 | 133 287.00 | 387 624.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 697.00 | 711 346.00 | 68 567.00 | 920 697.00 |