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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AN Terrains | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
AP Constructions | 290 798.00 | 12 940.00 | 277 859.00 | 290 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 418.00 | 20 895.00 | 4 524.00 | 25 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 317.00 | 53 399.00 | 416 918.00 | 470 317.00 |
BT Marchandises | 183 780.00 | 30 000.00 | 153 780.00 | 183 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 193.00 | 25 459.00 | 296 735.00 | 322 193.00 |
BZ Autres créances | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 555.00 | 55 459.00 | 577 096.00 | 632 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 872.00 | 108 857.00 | 994 014.00 | 1 102 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 683.00 | 59 912.00 | | 59 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
DG Autres réserves | 349 890.00 | 349 890.00 | | 349 890.00 |
DH Report à nouveau | -349 656.00 | -328 295.00 | | -349 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 348.00 | -21 351.00 | | -59 348.00 |
DL TOTAL (I) | 54 340.00 | 113 926.00 | | 54 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 603.00 | 330 439.00 | | 278 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 986.00 | 355 556.00 | | 619 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | 69 780.00 | | 41 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 675.00 | 757 066.00 | | 939 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 014.00 | 870 992.00 | | 994 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 017.00 | 515 424.00 | | 678 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 194.00 | | 1 397 194.00 | 1 397 194.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 482.00 | | 1 414 482.00 | 1 414 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | 3 272.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 3 272.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 7 997.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 7 997.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -4 726.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 363.00 | 1 782 979.00 | | 1 481 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 711.00 | 1 804 330.00 | | 1 540 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 348.00 | -21 351.00 | | -59 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 977.00 | | 56 354.00 | 459 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 015.00 | 470 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 015.00 | 361 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 356.00 | | 34 590.00 | 373 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 682.00 | | 21 764.00 | 72 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 562.00 | 13 851.00 | 46 015.00 | 85 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | 22.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 644.00 | 13 830.00 | 46 015.00 | 71 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 459.00 | 17 460.00 | 28 461.00 | 36 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 459.00 | 32 460.00 | 28 461.00 | 51 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 459.00 | 32 460.00 | 28 461.00 | 51 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 460.00 | 28 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 986.00 | 619 986.00 | | 619 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 564.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 286 650.00 | | | 286 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VB T. V. A. | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 643.00 | 15 985.00 | 67 217.00 | 277 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 995.00 | 360 452.00 | 35 543.00 | 395 995.00 |
VW T.V.A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 675.00 | 678 017.00 | 67 217.00 | 939 675.00 |