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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 372.00 | | 832 372.00 | 832 372.00 |
AP Constructions | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 712.00 | 91.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 50 041.00 | 5 881.00 | 55 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 652.00 | 86 404.00 | 841 248.00 | 927 652.00 |
BT Marchandises | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 680.00 | 86 404.00 | 1 011 276.00 | 1 097 680.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 766 629.00 | 714 263.00 | | 766 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 689.00 | 52 366.00 | | 39 689.00 |
DL TOTAL (I) | 876 718.00 | 837 029.00 | | 876 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 12 165.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | 136 549.00 | | 143 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 28 099.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 632.00 | 176 813.00 | | 180 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 350.00 | 1 013 842.00 | | 1 057 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 632.00 | 176 813.00 | | 180 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 031.00 | | 1 263 031.00 | 1 263 031.00 |
FG Production vendue services | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 536.00 | | 1 394 536.00 | 1 394 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 3 182.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 6 234.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 191.00 | 1 379 419.00 | | 1 399 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 980.00 | 1 339 730.00 | | 1 365 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 211.00 | 39 689.00 | | 33 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 790.00 | | 5 863.00 | 921 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 372.00 | | | 832 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 513.00 | | 5 863.00 | 86 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 052.00 | 1 352.00 | | 85 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 1 352.00 | | 85 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |