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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 372.00 | | 832 372.00 | 832 372.00 |
AP Constructions | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 008.00 | 675.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760.00 | 48 389.00 | 371.00 | 48 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 372.00 | 84 048.00 | 836 324.00 | 920 372.00 |
BT Marchandises | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 912.00 | | 408 912.00 | 408 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 284.00 | 84 048.00 | 1 245 236.00 | 1 329 284.00 |
CU Autres participations | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 904 258.00 | 843 448.00 | | 904 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 688.00 | 60 810.00 | | 38 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 345.00 | 974 658.00 | | 1 013 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 332.00 | 47 833.00 | | 24 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 935.00 | 149 927.00 | | 188 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 624.00 | 28 088.00 | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 890.00 | 225 848.00 | | 231 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 236.00 | 1 200 506.00 | | 1 245 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 890.00 | 225 848.00 | | 231 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 372.00 | | | 920 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 372.00 | | | 832 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 741.00 | 1 308.00 | | 82 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | 1 308.00 | | 82 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |