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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 372.00 | | 832 372.00 | 832 372.00 |
AP Constructions | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 51 343.00 | 4 579.00 | 55 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 652.00 | 87 797.00 | 839 856.00 | 927 652.00 |
BT Marchandises | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 641.00 | | 194 641.00 | 194 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 293.00 | 87 797.00 | 1 034 497.00 | 1 122 293.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 784 529.00 | 766 318.00 | | 784 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 476.00 | 33 211.00 | | 37 476.00 |
DL TOTAL (I) | 892 406.00 | 869 929.00 | | 892 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 4 958.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 972.00 | 107 482.00 | | 112 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 28 906.00 | | 26 739.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 091.00 | 141 346.00 | | 142 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 497.00 | 1 011 276.00 | | 1 034 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 091.00 | 141 346.00 | | 142 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 652.00 | | | 927 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 372.00 | | | 832 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 404.00 | 1 393.00 | | 86 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 404.00 | 1 393.00 | | 86 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |