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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 689.00 | 182 958.00 | 2 731.00 | 185 689.00 |
AH Fonds commercial | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 103.00 | 163 511.00 | 9 591.00 | 173 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 535.00 | 333 466.00 | 29 068.00 | 362 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 836.00 | 679 936.00 | 193 899.00 | 873 836.00 |
BN En cours de production de biens | 173 829.00 | | 173 829.00 | 173 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 572.00 | | 381 572.00 | 381 572.00 |
BZ Autres créances | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CF Disponibilités | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 324.00 | | 761 324.00 | 761 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 160.00 | 679 936.00 | 955 223.00 | 1 635 160.00 |
CU Autres participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 70 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 930.00 | 302 465.00 | | 51 930.00 |
DG Autres réserves | | 63 235.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | 52 614.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 516 959.00 | 485 430.00 | | 516 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 650.00 | 123 662.00 | | 65 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 828.00 | 68 743.00 | | 57 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 39 323.00 | | 33 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 219.00 | 207 247.00 | | 256 219.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 8 930.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 264.00 | 447 906.00 | | 418 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 223.00 | 943 337.00 | | 955 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 667.00 | 391 411.00 | | 388 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 263.00 | | 1 170 263.00 | 1 170 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 263.00 | | 1 170 263.00 | 1 170 263.00 |
FM Production stockée | | | -28 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 17 938.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 21 604.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 319.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 049.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | 8 554.00 | | 4 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 100.00 | 16 024.00 | | 16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 527.00 | 1 381 442.00 | | 1 192 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 498.00 | 1 328 827.00 | | 1 134 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 028.00 | 52 614.00 | | 58 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 1 964.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 786.00 | | 11 050.00 | 862 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 598.00 | | 11 041.00 | 524 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 9.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 373.00 | 14 564.00 | | 665 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 809.00 | 1 150.00 | | 181 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 564.00 | 13 414.00 | | 483 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 381 572.00 | | | 381 572.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 651.00 | 36 054.00 | 29 597.00 | 65 651.00 |
VI Groupe et associés | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VP Divers | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 622.00 | 487 622.00 | | 487 622.00 |
VW T.V.A. | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 265.00 | 388 668.00 | 29 597.00 | 418 265.00 |