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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 067.00 | 133 275.00 | 18 792.00 | 152 067.00 |
AH Fonds commercial | 450 881.00 | | 450 881.00 | 450 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 893.00 | 240 926.00 | 177 966.00 | 418 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 602.00 | 382 138.00 | 147 464.00 | 529 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 276.00 | 756 339.00 | 813 937.00 | 1 570 276.00 |
BN En cours de production de biens | 889 375.00 | | 889 375.00 | 889 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 460.00 | | 920 460.00 | 920 460.00 |
BZ Autres créances | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CF Disponibilités | 507 730.00 | | 507 730.00 | 507 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 913.00 | | 2 487 913.00 | 2 487 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 190.00 | 756 339.00 | 3 301 850.00 | 4 058 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 318.00 | 449 444.00 | | 575 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 357.00 | 255 873.00 | | 286 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 675.00 | 1 145 318.00 | | 1 301 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 140.00 | 248 402.00 | | 484 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 999.00 | 329 153.00 | | 339 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 208 091.00 | | 262 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 680.00 | 583 563.00 | | 795 680.00 |
EA Autres dettes | 118 311.00 | 7 753.00 | | 118 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 174.00 | 1 376 964.00 | | 2 000 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 850.00 | 2 522 282.00 | | 3 301 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 999.00 | | | 339 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 225 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 225 337.00 | |
FM Production stockée | | | 363 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 9 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 9 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 30.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 30.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 8 970.00 | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 486.00 | 93 445.00 | | 102 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 108.00 | 91 852.00 | | 96 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 396.00 | 3 121 918.00 | | 3 652 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 038.00 | 2 866 044.00 | | 3 366 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 357.00 | 255 873.00 | | 286 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 193.00 | 114 148.00 | 515 002.00 | 1 157 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 163.00 | 1 453.00 | 135 342.00 | 267 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 030.00 | 112 694.00 | 379 660.00 | 890 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 656.00 | 382 656.00 | | 382 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 920 460.00 | 920 460.00 | | 920 460.00 |
VB T. V. A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 140.00 | 166 067.00 | 270 215.00 | 484 140.00 |
VI Groupe et associés | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 921.00 | 1 090 807.00 | 17 113.00 | 1 107 921.00 |
VW T.V.A. | 217 878.00 | 217 878.00 | | 217 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 174.00 | 1 682 101.00 | 270 215.00 | 2 000 174.00 |