| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 209.00 | 267 163.00 | 4 045.00 | 271 209.00 |
AH Fonds commercial | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 723.00 | 340 329.00 | 171 393.00 | 511 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 690.00 | 549 700.00 | 139 989.00 | 689 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 331.00 | 1 157 193.00 | 615 137.00 | 1 772 331.00 |
BN En cours de production de biens | 525 617.00 | | 525 617.00 | 525 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 883.00 | | 727 883.00 | 727 883.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 559 584.00 | | 559 584.00 | 559 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 144.00 | | 1 907 144.00 | 1 907 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 476.00 | 1 157 193.00 | 2 522 282.00 | 3 679 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 444.00 | 377 404.00 | | 449 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 873.00 | 147 039.00 | | 255 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 318.00 | 964 444.00 | | 1 145 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 402.00 | 349 724.00 | | 248 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 153.00 | 368 499.00 | | 329 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 091.00 | 84 520.00 | | 208 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 563.00 | 495 139.00 | | 583 563.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 7 444.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 964.00 | 1 341 944.00 | | 1 376 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 282.00 | 2 306 388.00 | | 2 522 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 096.00 | 1 056 925.00 | | 1 244 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 889 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 889 452.00 | |
FM Production stockée | | | 174 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 479.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 51.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 51.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 376.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 376.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | -1 325.00 | | 8 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 445.00 | 52 706.00 | | 93 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 852.00 | 49 651.00 | | 91 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 918.00 | 2 604 592.00 | | 3 121 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 044.00 | 2 457 552.00 | | 2 866 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 873.00 | 147 039.00 | | 255 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 771.00 | | 94 755.00 | 1 693 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 195.00 | 1 772 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 1 201 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 091.00 | | | 552 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 532.00 | | 86 076.00 | 1 130 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | 8 679.00 | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 073.00 | 129 479.00 | 15 359.00 | 1 043 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 881.00 | 6 281.00 | | 260 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 191.00 | 123 198.00 | 15 359.00 | 782 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 402.00 | 115 535.00 | 132 867.00 | 248 402.00 |
VI Groupe et associés | 329 153.00 | 329 153.00 | | 329 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 056.00 | 821 942.00 | 17 113.00 | 839 056.00 |
VW T.V.A. | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 964.00 | 1 244 096.00 | 132 867.00 | 1 376 964.00 |