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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 59 929.00 | 46 094.00 | 13 836.00 | 59 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 732.00 | 5 782.00 | 11 950.00 | 17 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 20 062.00 | 2 189.00 | 22 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 746.00 | 71 937.00 | 140 809.00 | 212 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | 958.00 | 11 553.00 | 12 512.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 139.00 | 958.00 | 33 181.00 | 34 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 886.00 | 72 895.00 | 173 990.00 | 246 886.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 198.00 | | | 306 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 574.00 | | | 309 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 955.00 | | 14 792.00 | 197 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 121.00 | | 14 792.00 | 85 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 357.00 | 5 580.00 | | 66 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | 5 580.00 | | 66 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 6 722.00 | 8 406.00 | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 004.00 | 64 598.00 | 8 406.00 | 73 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 440.00 | | | 119 440.00 |