| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 394.00 | 31.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 38 303.00 | 33 474.00 | 4 829.00 | 38 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 278.00 | 29 738.00 | 25 540.00 | 55 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 304.00 | 16 943.00 | 7 361.00 | 24 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 144.00 | 80 549.00 | 150 595.00 | 231 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 469.00 | 80 549.00 | 220 920.00 | 301 469.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 588.00 | | 297 588.00 | 297 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 588.00 | | 297 588.00 | 297 588.00 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 23 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 183.00 | | | 298 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 878.00 | | | 285 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 012.00 | | 14 079.00 | 244 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 947.00 | 231 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 947.00 | 117 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 752.00 | | 14 079.00 | 130 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 127.00 | 9 369.00 | 26 947.00 | 98 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 142.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | 9 227.00 | 26 947.00 | 97 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 817.00 | 6 656.00 | 41 161.00 | 47 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 609.00 | 59 448.00 | 41 161.00 | 100 609.00 |