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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 111.00 | 314.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 59 929.00 | 52 007.00 | 7 922.00 | 59 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 037.00 | 17 936.00 | 22 100.00 | 40 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 624.00 | 19 986.00 | 9 639.00 | 29 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 849.00 | 90 040.00 | 152 810.00 | 242 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 939.00 | 90 040.00 | 186 900.00 | 276 939.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 725.00 | | | -14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 045.00 | | 282 045.00 | 282 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 045.00 | | 282 045.00 | 282 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 22 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 579.00 | | | 284 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 303.00 | | | 299 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 725.00 | | | -14 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 746.00 | | 32 908.00 | 212 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 242 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 129 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | 425.00 | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 912.00 | | 32 483.00 | 99 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 366.00 | 8 479.00 | 2 805.00 | 84 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 366.00 | 8 368.00 | 2 805.00 | 84 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 603.00 | 5 941.00 | 20 662.00 | 26 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 461.00 | 63 800.00 | 20 662.00 | 84 461.00 |