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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 4 708.00 | 2 508.00 | 2 200.00 | 4 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 16 472.00 | 1 874.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 22 326.00 | 361.00 | 22 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 017.00 | 41 687.00 | 10 330.00 | 52 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 041.00 | 73 812.00 | 106 229.00 | 180 041.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 456.00 | 73 812.00 | 215 644.00 | 289 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 473.00 | 115 498.00 | 225 974.00 | 341 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 846.00 | 103 540.00 | | 74 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | -28 694.00 | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 99 091.00 | 83 231.00 | | 99 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 7 497.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 443.00 | 108 226.00 | | 120 443.00 |
EA Autres dettes | | 38 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 883.00 | 154 574.00 | | 126 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 974.00 | 237 805.00 | | 225 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 883.00 | 154 574.00 | | 126 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 599.00 | | 414 599.00 | 414 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 599.00 | | 414 599.00 | 414 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 37 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 521.00 | 33 751.00 | | 36 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 42 886.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 42 886.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 185.00 | -42 886.00 | | 12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 505.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 148.00 | 424 111.00 | | 430 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 288.00 | 452 805.00 | | 414 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 860.00 | -28 694.00 | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 642.00 | 2 044.00 | | 39 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | 2 044.00 | | 39 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 511.00 | 14 301.00 | | 59 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 511.00 | 14 301.00 | | 59 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 511.00 | 14 301.00 | | 59 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 180 041.00 | | | 180 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 645.00 | 186 749.00 | 5 896.00 | 192 645.00 |
VW T.V.A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 708.00 | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | 8 420.00 | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 51 136.00 | 57 205.00 | | 51 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 231.00 | 27 266.00 | | 30 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 474.00 | 6 951.00 | | 5 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | 7 659.00 | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 963.00 | 82 145.00 | | 78 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 958.00 | 13 049.00 | | 14 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 752.00 | 92 891.00 | | 86 752.00 |