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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 4 708.00 | 4 502.00 | 206.00 | 4 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 13 904.00 | 229.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 15 599.00 | 1 582.00 | 17 181.00 |
BF Prêts | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 621.00 | 34 387.00 | 30 234.00 | 64 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 079.00 | 73 812.00 | 99 267.00 | 173 079.00 |
BZ Autres créances | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CF Disponibilités | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 440.00 | 73 812.00 | 240 628.00 | 314 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 061.00 | 108 199.00 | 270 862.00 | 379 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 816.00 | | 391 816.00 | 391 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 816.00 | | 391 816.00 | 391 816.00 |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 32 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 639.00 | | | 392 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332.00 | 1 054.00 | | 33 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 1 054.00 | | 32 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -112.00 | | | -112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 026.00 | 256 809.00 | 28 218.00 | 285 026.00 |
VW T.V.A. | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 647.00 | | | 84 647.00 |