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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 073.00 | 2 628.00 | 1 445.00 | 4 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 7 889.00 | 2 222.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 145.00 | 18 129.00 | 4 015.00 | 22 145.00 |
BF Prêts | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 546.00 | 28 647.00 | 35 900.00 | 64 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 995.00 | 113 762.00 | 75 232.00 | 188 995.00 |
BZ Autres créances | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CF Disponibilités | 208 920.00 | | 208 920.00 | 208 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 977.00 | 113 762.00 | 352 215.00 | 465 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524.00 | 142 409.00 | 388 114.00 | 530 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 726.00 | 41 628.00 | | 131 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 973.00 | 90 097.00 | | 57 973.00 |
DL TOTAL (I) | 200 699.00 | 142 726.00 | | 200 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 9 935.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 063.00 | 158 804.00 | | 122 063.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 65.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 416.00 | 174 487.00 | | 187 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 114.00 | 317 212.00 | | 388 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 416.00 | 174 487.00 | | 187 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 981.00 | | 1 565.00 | 62 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 764.00 | | 1 565.00 | 34 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 3 883.00 | | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 764.00 | 3 883.00 | | 24 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UP Prêts | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VI Groupe et associés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 949.00 | 119 948.00 | 165 001.00 | 284 949.00 |
VW T.V.A. | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |